Indicatore MACD: cos’è, come funziona e strategie di trading

L’indicatore MACD rientra tra gli strumenti di analisi tecnica più popolari. Solitamente questo indicatore viene utilizzato per individuare segnali di vendita e di acquisto.

Sviluppato dallo statunitense Gerald Appel nel 1979 e successivamente messo a punto da Thomas Aspray, MACD è uno degli indicatori più amati dai trader principianti e professionisti anche a distanza di 40 anni.

Viene considerato da tutti un indicatore altamente versatile e viene utilizzato per studiare la forza, l’andamento e le tendenze di un asset.

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In questa guida scopriremo tutto ciò che bisogna sapere sull’indicatore MACD: che cos’è, come funziona, come si calcola e in quali strategie di trading applicarlo. Scenderemo nel dettaglio anche in merito a come informarsi e imparare ad utilizzare l’indicatore, sondando l’offerta formativa del broker eToro, una delle più complete del settore. 

Consultando i numerosi eBook, pdf e seguendo i corsi online offerti dalla piattaforma per i propri utenti, è possibile ascoltare i consigli degli esperti di settore per imparare a gestire e ottimizzare l’utilizzo dell’indicatore MACD. 

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Che cos’è MACD?

MACD sta per Moving Average Convergence/Divergence ed è un indicatore tecnico molto utilizzato dai trader di tutto il mondo. Si tratta di uno strumento efficace per individuare la forza e la direzione del trend di un asset.

Ciò che rende l’indicatore MACD così utile è la sua capacità di combinare due diverse tipologie di informazioni:

  • La media mobile semplice (SMA): una linea che segue il prezzo dell’asset e ne indica la direzione del trend;
  • L’oscillatore MACD: una linea che si muove al di sopra o al di sotto dello zero, a seconda della forza del trend.

Tra i diversi ambiti di impiego, rientra sicuramente il mondo del Forex trading. MACD, infatti, è uno strumento particolarmente utile per i trader che operano in questo mercato, in quanto permette di individuare facilmente i segnali di acquisto e di vendita e di decidere quando aprire o chiudere una posizione.

Si tratta, in ogni caso di un indicatore molto flessibile e che può essere utilizzato in diverse situazioni di mercato e con diverse strategie di trading. Ad esempio, MACD può essere impiegato come indicatore di momentum per seguire il trend del prezzo, oppure come oscillatore per individuare eventuali inversioni di tendenza. L’indicatore può essere, inoltre, combinato con altri indicatori tecnici, come ad esempio il supporto e la resistenza, per aumentare la precisione dei segnali di trading.

Come funziona MACD?

MACD è composto da due linee: la linea MACD e la linea di segnale. La linea MACD viene calcolata applicando una media mobile esponenziale (EMA) ai prezzi dell’asset. Tre medie mobili esponenziali sono utilizzate per calcolare il MACD:

  • 12 periodi EMA del prezzo dell’asset;
  • 26 periodi EMA del prezzo dell’asset;
  • 9 periodi EMA della linea MACD.

Questo significa che l’indicatore tiene conto sia dei prezzi più recenti che di quelli meno recenti, dando maggiore peso ai prezzi più recenti.

Nello specifico, l’indicatore MACD funziona nel seguente modo :

  • La linea MACD viene calcolata applicando una media mobile esponenziale ai prezzi dell’asset;
  • La linea di segnale, invece, viene calcolata applicando un’ulteriore media mobile esponenziale alla linea MACD.

L’indicatore MACD è letto in diversi modi, a seconda della strategia di trading che si intende utilizzare. MACD inoltre può essere utilizzato come oscillatore per segnalare eventuali inversioni di tendenza. In questo caso, si presta particolare attenzione alla linea MACD e alla linea di segnale. Se la linea MACD incrocia la linea di segnale dal basso verso l’alto, ciò è considerato un segnale di acquisto; viceversa, se la linea MACD incrocia la linea di segnale dall’alto verso il basso, ciò è considerato un segnale di vendita.

MACD può essere utilizzato anche come indicatore di momentum per seguire il trend del prezzo. Se la linea MACD è situata al di sopra dello zero, ciò significa che il trend è rialzista; viceversa, se la linea MACD è situata al di sotto dello zero, ciò significa che il trend è ribassista.

Infine, MACD può essere impiegato come indicatore di forza del trend. Se la linea MACD si allontana dalla linea di segnale, ciò significa che il trend è in aumento; viceversa, se la linea MACD si avvicina alla linea di segnale, ciò significa che il trend sta perdendo forza.

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Come si calcola MACD?

L’indicatore MACD è composto da due linee: la linea MACD e la linea di segnale. La linea MACD viene calcolata applicando una media mobile esponenziale (EMA) ai prezzi dell’asset. Questo significa che l’indicatore tiene conto sia dei prezzi più recenti che di quelli meno recenti, dando maggiore peso ai prezzi più recenti.

La formula per calcolare la linea MACD è la seguente:

MACD = EMA(prezzo, 12) – EMA(prezzo, 26)

La linea di segnale, invece, viene calcolata applicando un’ulteriore media mobile esponenziale alla linea MACD. La formula per calcolare la linea di segnale è la seguente:

Linea di segnale = EMA(MACD, 9)

Alla vista di queste formule i trader principianti potrebbero spaventarsi. In realtà, man mano che si prende dimestichezza con questo indicatore, il suo utilizzo diventerà sempre più immediato. Ricordiamo, infatti, che moltissimi trader esperti utilizzano questo indicatore per le loro analisi, proprio per la sua intuitività e versatilità. 

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’indicatore MACD?

Scopriamo insieme quali sono i vantaggi e gli svantaggi di utilizzare un indicatore tanto versatile come MACD.

I vantaggi dell’utilizzo dell’indicatore MACD sono i seguenti:

  • Si tratta di un indicatore molto flessibile, versatile e può essere impiegato in diversi ambiti;
  • MACD è uno efficace per stabilire quando sia forte un trend e quale sarà la sua direzione;
  • L’indicatore può essere impiegato anche come oscillatore nel caso in cui si volessero segnalare le inversioni di tendenza del titolo.

Gli svantaggi dell’utilizzo dell’indicatore MACD sono i seguenti:

  • A volte, MACD può generare falsi segnali, soprattutto nelle fasi laterali del mercato;
  • In alcuni casi, l’indicatore può essere difficile da interpretare, soprattutto per i trader meno esperti.

Quando si studia questo indicatore è importante tenere a mente i pro e i contro del suo utilizzo, al fine di condurre un’analisi appropriata e ottimizzare i propri investimenti. In generale, l’uso degli indicatori tecnici come il MACD è fatto proprio per evitare errori di tipo operativo e portare a termine il maggior numero possibile di operazioni in profitto.

MACD: strategie di trading

Esistono diverse strategie di trading basate sull’indicatore MACD. Di seguito vengono descritte alcune delle più popolari:

  • La strategia di divergenza MACD: questa strategia si basa sul principio che un’inversione di tendenza è preceduta da una divergenza tra il prezzo dell’asset e l’indicatore MACD.
  • La strategia di momentum MACD: questa strategia si basa sul principio che, nel momento in cui il trend sta per cambiare direzione, l’indicatore MACD genera un segnale di momentum che può essere utilizzato per prevedere l’inversione del trend.
  • La strategia di convergenza/divergenza MACD: questa strategia si basa sul principio che, nel momento in cui il prezzo dell’asset e l’indicatore MACD si muovono in direzioni opposte, ciò è considerato un segnale di inversione del trend.

A seconda della strategia di trading che si intende utilizzare, l’indicatore MACD può essere applicato e studiato in diversi modi. Uno studio preliminare delle tipologie di strategie da applicare è la soluzione migliore per evitare di commettere sbagli in termini di analisi finanziaria. 

Ricordiamo, inoltre, che una famosa regola del trading, riguardante la quantità di capitale da investire, dice che è importante non investire mai più del 5% in una singola operazione. É raccomandabile seguire questo consiglio in qualunque situazione, a prescindere dall’indicatore che si sceglie di utilizzare.

indicatore MACD

MACD: dove studiare l’indicatore?

Soprattutto per chi non ha molta esperienza di analisi di mercato, potrà tornare utile raccogliere quante più nozioni possibili per imparare a conoscere questo campo. Per maggiori informazioni sull’indicatore MACD, nella sezione di formazione di molti broker, troverai numerosi articoli e video che ti aiuteranno a comprendere meglio come funziona l’indicatore e come utilizzarlo nel trading.

È possibile, inoltre, iscriversi a webinar e corsi online sul trading che trattano l’indicatore MACD in profondità e ti forniranno gli strumenti necessari per sfruttare al meglio questo potente indicatore nel trading. 

Uno dei servizi educativi più completi è di certo eToro. All’interno della sua piattaforma è possibile trovare una sezione informativa completa e offerta gratuitamente ai propri utenti. Al suo interno vi sono PDF, eBook, corsi online ed è possibile partecipare ad alcuni seminari online.

I corsi presenti sulla piattaforma sono perfetti per qualsiasi tipologia di investitore, dai trader novelli ai più esperti. Moltissimi esperti del settore hanno utilizzato il materiale offerto da eToro per iniziare o completare la loro formazione nel settore della negoziazione finanziaria.

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Altri indicatori utili da utilizzare

Lo studio di un solo indicatore finanziario potrebbe essere riduttivo o fuorviante quando si negozia un titolo. Ecco, dunque, alcuni suggerimenti di indicatori da approfondire:

Conclusioni

L’indicatore MACD è un potente strumento di trading che può essere utilizzato in diversi modi per seguire il trend, indicare eventuali inversioni di tendenza e generare segnali di acquisto o di vendita.

Prima di utilizzare MACD nel trading, è importante comprendere bene come funziona e quali sono i suoi punti di forza e di debolezza. Inoltre, è necessario scegliere una strategia di trading adatta alle proprie esigenze e che si adatti al proprio stile di trading.

Usando l’indicatore come si deve e imparando a leggere i suoi segnali di mercato, sarà possibile giungere presto al profitto desiderato. I servizi educativi offerti dai broker sono un ottimo modo per imparare a utilizzare l’indicatore MACD e sfruttarne al meglio le potenzialità nel trading.

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FAQ

Che cos’è MACD?

MACD è strumento di analisi tecnica che fornisce indicazioni sulle dinamiche di convergenza o divergenza delle medie del prezzo di un asset.

Come utilizzare al meglio il MACD?

La strategia è quella di acquistare o chiudere una posizione corta nel momento in cui il MACD è sopra la linea dello zero. Si consiglia di vendere o chiudere una posizione lunga quando il MACD è sotto la linea dello zero

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